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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 858.00 | 6 142.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 209.00 | 18 315.00 | 13 894.00 | 32 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 743.00 | 102 783.00 | 114 961.00 | 217 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 727.00 | 130 391.00 | 620 336.00 | 750 727.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CF Disponibilités | 246 043.00 | | 246 043.00 | 246 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 732.00 | | 287 732.00 | 287 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 459.00 | 130 391.00 | 908 068.00 | 1 038 459.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 273 363.00 | 232 927.00 | | 273 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 895.00 | 40 436.00 | | 49 895.00 |
DL TOTAL (I) | 351 727.00 | 301 831.00 | | 351 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 147.00 | 258 565.00 | | 447 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 575.00 | 39 609.00 | | 38 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 522.00 | 46 410.00 | | 28 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 097.00 | 53 950.00 | | 42 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 341.00 | 398 534.00 | | 556 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 068.00 | 700 366.00 | | 908 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 905.00 | 242 170.00 | | 425 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831.00 | 444.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 018.00 | | 2 709.00 | 748 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 745.00 | | | 485 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 303.00 | | 2 649.00 | 247 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 60.00 | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 578.00 | 23 813.00 | | 106 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 793.00 | 1 500.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 784.00 | 22 313.00 | | 98 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 315.00 | 314 879.00 | 130 436.00 | 445 315.00 |
VI Groupe et associés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VP Divers | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 341.00 | 425 905.00 | 130 436.00 | 556 341.00 |