| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 080.00 | 754.00 | 5 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 490 565.00 | 57 164.00 | 433 401.00 | 490 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 854.00 | 127 131.00 | 215 723.00 | 342 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 335.00 | 402 969.00 | 505 367.00 | 908 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 675.00 | 596 844.00 | 1 231 831.00 | 1 828 675.00 |
BT Marchandises | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 205.00 | | 410 205.00 | 410 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 880.00 | 596 844.00 | 1 642 036.00 | 2 238 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
DH Report à nouveau | -165 816.00 | -169 802.00 | | -165 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 643.00 | 3 986.00 | | 11 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115 106.00 | 1 188 135.00 | | 1 115 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 752.00 | 1 177 138.00 | | 1 115 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 500.00 | 318 362.00 | | 275 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 130.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 271.00 | 64 532.00 | | 50 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 162.00 | 66 573.00 | | 91 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 259.00 | 94 929.00 | | 109 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 284.00 | 544 527.00 | | 526 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 036.00 | 1 721 664.00 | | 1 642 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 464.00 | | 1 236 464.00 | 1 236 464.00 |
FG Production vendue services | 62 763.00 | | 62 763.00 | 62 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 227.00 | | 1 299 227.00 | 1 299 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651.00 | 1 028.00 | | 7 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 095.00 | 99 421.00 | | 101 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 746.00 | 100 449.00 | | 108 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 5 072.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | 5 072.00 | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 474.00 | 95 377.00 | | 106 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 684.00 | 1 133 941.00 | | 1 468 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 040.00 | 1 129 955.00 | | 1 457 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 643.00 | 3 986.00 | | 11 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 383.00 | 23 182.00 | | 17 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 624.00 | | 52 051.00 | 1 776 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 741 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 003.00 | | 44 752.00 | 1 697 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 288.00 | | 7 299.00 | 69 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 294.00 | 125 550.00 | | 471 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 714.00 | 125 550.00 | | 461 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 043.00 | 80 073.00 | 194 969.00 | 275 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 056.00 | | | 148 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 010.00 | | | 191 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 564.00 | 145 978.00 | 76 586.00 | 222 564.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 013.00 | 281 044.00 | 194 969.00 | 476 013.00 |