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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 47 183.00 | 46 300.00 | 882.00 | 47 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 783.00 | 157 063.00 | 13 719.00 | 170 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 277.00 | 138 764.00 | 10 512.00 | 149 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 950.00 | 344 390.00 | 98 559.00 | 442 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
BN En cours de production de biens | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 130.00 | | 190 130.00 | 190 130.00 |
BZ Autres créances | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CF Disponibilités | 225 117.00 | | 225 117.00 | 225 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 237.00 | | 659 237.00 | 659 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 187.00 | 344 390.00 | 757 796.00 | 1 102 187.00 |
CU Autres participations | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 47 777.00 | | | 47 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
DL TOTAL (I) | 389 949.00 | | | 389 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 847.00 | | | 367 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 796.00 | | | 757 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 405.00 | | | 219 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 070.00 | | 54 058.00 | 390 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 442 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 367 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 363.00 | | 4 058.00 | 364 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102.00 | | 50 000.00 | 2 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 602.00 | 18 966.00 | 1 177.00 | 326 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 341.00 | 18 966.00 | 1 177.00 | 324 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 190 130.00 | 190 130.00 | | 190 130.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 734.00 | 51 960.00 | 146 774.00 | 198 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 523.00 | 196 933.00 | 1 590.00 | 198 523.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 179.00 | 219 405.00 | 146 774.00 | 366 179.00 |