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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AH Fonds commercial | 81 791.00 | | 81 791.00 | 81 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 053.00 | 55 735.00 | 3 318.00 | 59 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 717.00 | 104 712.00 | 72 005.00 | 176 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 524.00 | 165 304.00 | 157 219.00 | 322 524.00 |
BT Marchandises | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 164.00 | 6 855.00 | 150 309.00 | 157 164.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 186 846.00 | | 186 846.00 | 186 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 960.00 | 6 855.00 | 380 105.00 | 386 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 485.00 | 172 160.00 | 537 325.00 | 709 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 309 818.00 | | | 309 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
EA Autres dettes | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 325.00 | | | 537 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 193.00 | | | 180 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 517.00 | | 7.00 | 322 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 771.00 | | | 235 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 7.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 333.00 | 18 972.00 | | 146 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 476.00 | 18 972.00 | | 141 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UX Autres créances clients | 157 165.00 | 148 939.00 | 8 226.00 | 157 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 404.00 | 18 691.00 | 27 713.00 | 46 404.00 |
VI Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 880.00 | 169 654.00 | 8 226.00 | 177 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 906.00 | 180 193.00 | 27 713.00 | 207 906.00 |