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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 164.00 | 4 912.00 | 31 252.00 | 36 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 990.00 | 479 651.00 | 99 339.00 | 578 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274 066.00 | 4 031 251.00 | 2 242 815.00 | 6 274 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069 238.00 | 4 515 815.00 | 2 553 424.00 | 7 069 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 127.00 | 50 215.00 | 1 689 913.00 | 1 740 127.00 |
BZ Autres créances | 319 883.00 | | 319 883.00 | 319 883.00 |
CF Disponibilités | 4 108 210.00 | | 4 108 210.00 | 4 108 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 426.00 | | 596 426.00 | 596 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 764 647.00 | 50 215.00 | 6 714 432.00 | 6 764 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 498.00 | 4 566 029.00 | 9 270 468.00 | 13 836 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 402.00 | 874 385.00 | | 549 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 695.00 | 125 017.00 | | 578 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 697.00 | 1 135 002.00 | | 1 263 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | 1 351.00 | | 2 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 927 324.00 | 1 405 154.00 | | 1 927 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 929 937.00 | 1 406 505.00 | | 1 929 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 484.00 | 1 576 705.00 | | 1 416 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 305.00 | 2 080 721.00 | | 1 504 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 865.00 | 667 195.00 | | 654 865.00 |
EA Autres dettes | 1 078 363.00 | 188 160.00 | | 1 078 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307 550.00 | | | 1 307 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 076 835.00 | 4 512 781.00 | | 6 076 835.00 |
ED (V) | | 3 244.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 468.00 | 7 057 532.00 | | 9 270 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 076 835.00 | 4 512 781.00 | | 6 076 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 269.00 | | | 115 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 583 875.00 | | 25 583 875.00 | 25 583 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 583 875.00 | | 25 583 875.00 | 25 583 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 050 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 426 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 993.00 | |
GE Autres charges | | | 46 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 153 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027 381.00 | 18.00 | | 1 027 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 381.00 | 61 573.00 | | 1 027 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027 381.00 | -61 573.00 | | -1 027 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 956.00 | 49 454.00 | | 220 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 088 860.00 | 13 891 216.00 | | 26 088 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 510 165.00 | 13 766 199.00 | | 25 510 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 695.00 | 125 017.00 | | 578 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 013.00 | | 2 155 049.00 | 5 816 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 825.00 | 7 069 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901 825.00 | 6 914 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 349.00 | | 2 134 593.00 | 5 681 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 500.00 | | 20 457.00 | 98 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 782.00 | 909 303.00 | 477 270.00 | 4 083 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 870.00 | 909 303.00 | 477 270.00 | 4 078 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 406 505.00 | 899 606.00 | 376 174.00 | 1 406 505.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 406 505.00 | 899 606.00 | 376 174.00 | 1 406 505.00 |
6T Sur comptes clients | 16 215.00 | 34 000.00 | | 16 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 215.00 | 34 000.00 | | 16 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 720.00 | 933 606.00 | 376 174.00 | 1 422 720.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930 993.00 | 374 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 613.00 | 1 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 305.00 | 1 504 305.00 | | 1 504 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 672.00 | 395 672.00 | | 395 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 119.00 | 248 119.00 | | 248 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 363.00 | 1 078 363.00 | | 1 078 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307 550.00 | 1 307 550.00 | | 1 307 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 291.00 | 1 688 291.00 | | 1 688 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VB T. V. A. | 109 273.00 | 109 273.00 | | 109 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 484.00 | 1 416 484.00 | | 1 416 484.00 |
VI Groupe et associés | 115 269.00 | 115 269.00 | | 115 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 660 193.00 | | | 2 660 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 050.00 | 121 050.00 | | 121 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 426.00 | 596 426.00 | | 596 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 394.00 | 2 775 394.00 | | 2 775 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 076 835.00 | 6 076 835.00 | | 6 076 835.00 |