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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
AP Constructions | 566 032.00 | 535 519.00 | 30 513.00 | 566 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 946.00 | 639 926.00 | 48 020.00 | 687 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 173.00 | 20 157.00 | 2 016.00 | 22 173.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CF Disponibilités | 351 954.00 | | 351 954.00 | 351 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 457.00 | 20 157.00 | 383 299.00 | 403 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 402.00 | 660 083.00 | 431 319.00 | 1 091 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 154 212.00 | 94 934.00 | | 154 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 134.00 | 59 277.00 | | 40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 201 968.00 | 161 834.00 | | 201 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 544.00 | 236 544.00 | | 226 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 648.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 2 016.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 351.00 | 239 208.00 | | 229 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 319.00 | 401 042.00 | | 431 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 351.00 | 239 208.00 | | 229 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 544.00 | | | 226 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 725.00 | 84 081.00 | | 82 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 591.00 | 24 803.00 | | 42 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 134.00 | 59 277.00 | | 40 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 946.00 | | | 687 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 946.00 | | | 687 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 077.00 | 10 849.00 | | 629 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 077.00 | 10 849.00 | | 629 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 157.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 226 544.00 | 226 544.00 | | 226 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 351.00 | 229 351.00 | | 229 351.00 |