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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 099.00 | 340 856.00 | 43 243.00 | 384 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 079.00 | 117 874.00 | 10 205.00 | 128 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 617.00 | 463 210.00 | 68 406.00 | 531 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 801.00 | 133 925.00 | 582 876.00 | 716 801.00 |
BZ Autres créances | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CF Disponibilités | 757 836.00 | | 757 836.00 | 757 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 148.00 | 133 925.00 | 1 393 222.00 | 1 527 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 765.00 | 597 136.00 | 1 461 628.00 | 2 058 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 717.00 | | | 512 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
DL TOTAL (I) | 811 887.00 | | | 811 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 866.00 | | | 319 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 494.00 | | | 257 494.00 |
EA Autres dettes | 68 716.00 | | | 68 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 741.00 | | | 649 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 628.00 | | | 1 461 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 411.00 | | | 649 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 764.00 | | 18 351.00 | 519 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 531 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 788.00 | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 512 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 538.00 | | 18 351.00 | 499 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 108.00 | 21 601.00 | 6 498.00 | 448 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | | 788.00 | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 839.00 | 21 601.00 | 5 710.00 | 442 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 867.00 | 319 867.00 | | 319 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 494.00 | 257 494.00 | | 257 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 716 802.00 | 716 802.00 | | 716 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 102.00 | 764 312.00 | 9 790.00 | 774 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 411.00 | 649 411.00 | | 649 411.00 |