| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 826.00 | 47 558.00 | 1 267.00 | 48 826.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 208 877.00 | 19 604.00 | 189 273.00 | 208 877.00 |
AP Constructions | 2 547 538.00 | 1 959 953.00 | 587 584.00 | 2 547 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 509.00 | 1 910 805.00 | 621 703.00 | 2 532 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 804.00 | 173 018.00 | 41 785.00 | 214 804.00 |
AX Avances et acomptes | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143 928.00 | | 143 928.00 | 143 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 635.00 | 4 110 940.00 | 1 787 695.00 | 5 898 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 892.00 | | 715 892.00 | 715 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 396.00 | | 1 726 396.00 | 1 726 396.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CF Disponibilités | 2 523 742.00 | | 2 523 742.00 | 2 523 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 107.00 | | 5 053 107.00 | 5 053 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 951 742.00 | 4 110 940.00 | 6 840 802.00 | 10 951 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
DG Autres réserves | 3 560 603.00 | 2 849 595.00 | | 3 560 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 796.00 | 711 009.00 | | 823 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 995.00 | 64 471.00 | | 67 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 891.00 | 3 829 570.00 | | 4 656 891.00 |
DP Provisions pour risques | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 644.00 | 592 968.00 | | 360 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 812.00 | 332 612.00 | | 439 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 054.00 | 652 719.00 | | 714 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 962.00 | 496 701.00 | | 404 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 263.00 | 200 191.00 | | 191 263.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 8 655.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 660.00 | 2 283 845.00 | | 2 112 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 802.00 | 6 184 665.00 | | 6 840 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 701.00 | 1 923 412.00 | | 1 952 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 765.00 | 10 137.00 | 197 902.00 | 187 765.00 |
FD Production vendue biens | 5 257 170.00 | 3 637 276.00 | 8 894 446.00 | 5 257 170.00 |
FG Production vendue services | 298 250.00 | 52 900.00 | 351 150.00 | 298 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 185.00 | 3 700 314.00 | 9 443 499.00 | 5 743 185.00 |
FM Production stockée | | | -4 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 490 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 185.00 | 17 576.00 | | 15 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 297.00 | 17 576.00 | | 36 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 30 000.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 30 000.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 050.00 | -12 424.00 | | 36 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 019.00 | 140 703.00 | | 131 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 565.00 | 137 095.00 | | 216 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 484.00 | 8 859 722.00 | | 9 534 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 687.00 | 8 148 713.00 | | 8 710 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 796.00 | 711 009.00 | | 823 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 499 378.00 | | 405 506.00 | 5 499 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 145 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 5 898 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 681 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 102.00 | | 1 591.00 | 70 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 223.00 | | 299 915.00 | 5 381 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 052.00 | | 104 000.00 | 48 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 909.00 | 421 030.00 | | 3 689 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 003.00 | 555.00 | | 47 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 906.00 | 420 474.00 | | 3 642 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
6T Sur comptes clients | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 585.00 | | 24 335.00 | 95 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 054.00 | 714 054.00 | | 714 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 697.00 | 218 697.00 | | 218 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 937.00 | 142 937.00 | | 142 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 263.00 | 191 263.00 | | 191 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 396.00 | 1 726 396.00 | | 1 726 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 644.00 | 200 685.00 | 159 958.00 | 360 644.00 |
VI Groupe et associés | 414 812.00 | 414 812.00 | | 414 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 122.00 | | | 232 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 773.00 | 1 789 898.00 | 1 874.00 | 1 791 773.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 660.00 | 1 952 701.00 | 159 958.00 | 2 112 660.00 |