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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 12 391.00 | 5 074.00 | 7 318.00 | 12 391.00 |
AP Constructions | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 293.00 | 121 507.00 | 62 786.00 | 184 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 072.00 | 160 640.00 | 21 432.00 | 182 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 158.00 | 294 331.00 | 136 827.00 | 431 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 076.00 | 39 396.00 | 1 171 680.00 | 1 211 076.00 |
BZ Autres créances | 216 727.00 | | 216 727.00 | 216 727.00 |
CF Disponibilités | 709 612.00 | | 709 612.00 | 709 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 571.00 | 39 396.00 | 2 120 175.00 | 2 159 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 729.00 | 333 727.00 | 2 257 003.00 | 2 590 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
DG Autres réserves | 324 478.00 | 318 552.00 | | 324 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 243.00 | 125 926.00 | | 86 243.00 |
DL TOTAL (I) | 630 903.00 | 664 660.00 | | 630 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 589.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 063.00 | 125 834.00 | | 86 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 110.00 | 909 289.00 | | 1 236 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 439.00 | 349 881.00 | | 303 439.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 39 285.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 099.00 | 1 424 290.00 | | 1 626 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 003.00 | 2 110 538.00 | | 2 257 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 821.00 | 1 338 261.00 | | 1 570 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 934 214.00 | | 5 934 214.00 | 5 934 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 214.00 | | 5 934 214.00 | 5 934 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 848 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 887.00 | 15 987.00 | | 5 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 73.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 1 339.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 3 053.00 | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 36 425.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -35 086.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | 29 392.00 | | 26 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 032.00 | 5 640 478.00 | | 5 965 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 789.00 | 5 514 552.00 | | 5 878 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 243.00 | 125 926.00 | | 86 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 889.00 | | 297.00 | 623 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 912.00 | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 028.00 | 431 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 116.00 | 385 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 304.00 | | 250.00 | 568 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 044.00 | | 47.00 | 17 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 420.00 | 61 027.00 | 183 116.00 | 416 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 992.00 | 61 027.00 | 183 116.00 | 415 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
6T Sur comptes clients | 30 023.00 | 10 807.00 | 1 434.00 | 30 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 023.00 | 10 807.00 | 1 434.00 | 30 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 612.00 | 10 807.00 | 23 023.00 | 51 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 807.00 | 23 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 110.00 | 1 236 110.00 | | 1 236 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 500.00 | 1 165 500.00 | | 1 165 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
VB T. V. A. | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VC Groupe et associés | 137 441.00 | 137 441.00 | | 137 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 028.00 | 30 750.00 | 55 278.00 | 86 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 883.00 | 1 386 533.00 | 49 350.00 | 1 435 883.00 |
VW T.V.A. | 217 558.00 | 217 558.00 | | 217 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 099.00 | 1 570 821.00 | 55 278.00 | 1 626 099.00 |