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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 177.00 | 418.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 316 936.00 | | 316 936.00 | 316 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 219.00 | 125 748.00 | 93 471.00 | 219 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 486.00 | 125 925.00 | 414 562.00 | 540 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 032.00 | | 58 032.00 | 58 032.00 |
BZ Autres créances | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CF Disponibilités | 733 858.00 | | 733 858.00 | 733 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 291.00 | | 821 291.00 | 821 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 777.00 | 125 925.00 | 1 235 852.00 | 1 361 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DL TOTAL (I) | 434 573.00 | | | 434 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 253.00 | | | 347 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
EA Autres dettes | 305 723.00 | | | 305 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 279.00 | | | 801 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 852.00 | | | 1 235 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 594.00 | | | 504 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 699.00 | | 64 650.00 | 492 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 540 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 526.00 | 317 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 337.00 | 219 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 462.00 | | 595.00 | 324 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 500.00 | | 64 055.00 | 164 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 359.00 | 22 141.00 | 10 576.00 | 114 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 412.00 | 1 010.00 | 7 246.00 | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 947.00 | 21 131.00 | 3 331.00 | 107 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 723.00 | 305 723.00 | | 305 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 253.00 | 50 568.00 | 296 685.00 | 347 253.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 169.00 | 87 433.00 | 3 736.00 | 91 169.00 |
VW T.V.A. | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 279.00 | 504 594.00 | 296 685.00 | 801 279.00 |