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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 617.00 | 36 538.00 | 79.00 | 36 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 842.00 | 7 608.00 | 1 234.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 896.00 | 436 029.00 | 565 867.00 | 1 001 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 389.00 | 37 168.00 | 18 221.00 | 55 389.00 |
BZ Autres créances | 17 304.00 | | 17 304.00 | 17 304.00 |
CF Disponibilités | 1 433 280.00 | | 1 433 280.00 | 1 433 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 212.00 | 37 168.00 | 1 473 044.00 | 1 510 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 108.00 | 473 198.00 | 2 038 911.00 | 2 512 108.00 |
CU Autres participations | 956 437.00 | 391 883.00 | 564 554.00 | 956 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 502 449.00 | 462 999.00 | | 502 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 293 718.00 | 293 718.00 | | 293 718.00 |
DH Report à nouveau | -177 651.00 | -529 944.00 | | -177 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 782.00 | 352 293.00 | | 186 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 898.00 | 1 796 666.00 | | 2 022 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | 254 677.00 | | 8 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 2 920.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 31 787.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 013.00 | 289 384.00 | | 16 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 911.00 | 2 086 051.00 | | 2 038 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 71 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 380.00 | 306 200.00 | | 8 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380.00 | 305 957.00 | | 8 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 675.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 321.00 | 605 601.00 | | 880 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 539.00 | 253 308.00 | | 693 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 782.00 | 352 293.00 | | 186 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 018.00 | 1 884.00 | | 1 714 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 708 641.00 | 956 437.00 | | 708 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 006.00 | 1 001 896.00 | | 714 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 8 842.00 | | 5 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 347.00 | 270.00 | | 36 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 593.00 | 1 614.00 | | 12 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 078.00 | | | 1 665 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 940.00 | 571.00 | 5 365.00 | 48 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 347.00 | 191.00 | | 36 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 593.00 | 380.00 | 5 365.00 | 12 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 013.00 | 84 845.00 | 37 168.00 | 122 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 896.00 | 84 845.00 | 429 051.00 | 513 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 896.00 | 84 845.00 | 429 051.00 | 513 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 933.00 | 32 344.00 | 44 589.00 | 76 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |