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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 215.00 | 15 991.00 | 1 224.00 | 17 215.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 255.00 | 15 991.00 | 47 264.00 | 63 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | 53.00 | 2 312.00 | 2 365.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 511.00 | 53.00 | 31 458.00 | 31 511.00 |
110 Total général Actif | 94 766.00 | 16 044.00 | 78 721.00 | 94 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
230 Autres produits | 461.00 | | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 257.00 | | | 257.00 |
242 Autres charges externes. | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 411.00 | | | -6 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
252 Charges sociales | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 746.00 | | | 746.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260.00 | | | 260.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 454.00 | | | 454.00 |