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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 022.00 | 76 029.00 | 11 993.00 | 88 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 083.00 | 76 939.00 | 71 143.00 | 148 083.00 |
BT Marchandises | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CF Disponibilités | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 890.00 | | 181 890.00 | 181 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 973.00 | 76 939.00 | 253 033.00 | 329 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
EA Autres dettes | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 033.00 | | | 253 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
FG Production vendue services | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 630.00 | | 188 630.00 | 188 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 115.00 | | | 208 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 142.00 | | | 206 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 566.00 | 4 373.00 | | 72 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 056.00 | 4 373.00 | | 72 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
UX Autres créances clients | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 417.00 | 4 692.00 | 52 724.00 | 57 417.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 743.00 | 67 018.00 | 52 724.00 | 119 743.00 |