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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283 012.00 | 1 189 048.00 | 93 964.00 | 1 283 012.00 |
AH Fonds commercial | 790 152.00 | 181 414.00 | 608 737.00 | 790 152.00 |
AP Constructions | 1 252 007.00 | 996 229.00 | 255 778.00 | 1 252 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 915 215.00 | 8 266 699.00 | 3 648 516.00 | 11 915 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 243.00 | 1 239 223.00 | 393 020.00 | 1 632 243.00 |
AX Avances et acomptes | 353 219.00 | | 353 219.00 | 353 219.00 |
BF Prêts | 289 496.00 | 30 902.00 | 258 594.00 | 289 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 557 147.00 | 11 903 515.00 | 5 653 632.00 | 17 557 147.00 |
BT Marchandises | 5 679 475.00 | 567 725.00 | 5 111 750.00 | 5 679 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 388 499.00 | 374 445.00 | 11 014 054.00 | 11 388 499.00 |
BZ Autres créances | 314 372.00 | | 314 372.00 | 314 372.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 450 249.00 | 942 170.00 | 16 508 079.00 | 17 450 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 007 396.00 | 12 845 686.00 | 22 161 711.00 | 35 007 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 561 274.00 | | | 1 561 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 681 395.00 | | | 681 395.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 017.00 | | | 1 102 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 195.00 | | | 1 564 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 956.00 | | | 5 174 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 185.00 | | | 829 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 185.00 | | | 829 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 717.00 | | | 184 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 722.00 | | | 4 379 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656 379.00 | | | 3 656 379.00 |
EA Autres dettes | 7 936 752.00 | | | 7 936 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 157 570.00 | | | 16 157 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 161 711.00 | | | 22 161 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 157 570.00 | | | 16 157 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 627 709.00 | 184 633.00 | 37 812 341.00 | 37 627 709.00 |
FG Production vendue services | 3 235 321.00 | 407 898.00 | 3 643 219.00 | 3 235 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 863 029.00 | 592 531.00 | 41 455 560.00 | 40 863 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 723 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 595 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 586 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 249 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 029.00 | |
GE Autres charges | | | 306 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 194 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 469 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 063.00 | | | 365 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 468.00 | | | 294 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 175.00 | | | 632 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 748 753.00 | | | 42 748 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 184 559.00 | | | 41 184 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 195.00 | | | 1 564 195.00 |