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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 315.00 | 93 802.00 | 42 513.00 | 136 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 222.00 | 115 105.00 | 61 117.00 | 176 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 169.00 | | 416 169.00 | 416 169.00 |
BZ Autres créances | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
CF Disponibilités | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 759.00 | | 541 759.00 | 541 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 981.00 | 115 105.00 | 602 876.00 | 717 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 567.00 | 162 457.00 | | 201 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 789.00 | 39 110.00 | | 35 789.00 |
DL TOTAL (I) | 264 856.00 | 229 067.00 | | 264 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 210.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 194.00 | 115 394.00 | | 218 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 305.00 | 81 628.00 | | 119 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 020.00 | 197 232.00 | | 338 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 876.00 | 426 299.00 | | 602 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 020.00 | 197 232.00 | | 338 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 210.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 404.00 | 12 514.00 | 1 696.00 | 165 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 649.00 | 7 105.00 | 1 696.00 | 148 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | 5 409.00 | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 716.00 | 10 085.00 | 1 696.00 | 106 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 156.00 | 10 085.00 | 1 696.00 | 103 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 194.00 | 218 194.00 | | 218 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 305.00 | 119 305.00 | | 119 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
UX Autres créances clients | 416 169.00 | 416 169.00 | | 416 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 648.00 | 452 044.00 | 18 604.00 | 470 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 020.00 | 338 020.00 | | 338 020.00 |