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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 603.00 | 118 774.00 | 66 828.00 | 185 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 259.00 | | 1 187 259.00 | 1 187 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 302.00 | 21 995.00 | 5 307.00 | 27 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 965.00 | 166 796.00 | 1 272 170.00 | 1 438 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BN En cours de production de biens | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 129.00 | | 90 128.00 | 90 129.00 |
BT Marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 534.00 | 16 498.00 | 230 035.00 | 246 534.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | 1 479.00 | 292.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 408 750.00 | | 408 750.00 | 408 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 499.00 | 17 976.00 | 834 523.00 | 852 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 465.00 | 184 772.00 | 2 106 693.00 | 2 291 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 796.00 | | | 716 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 277.00 | | | 110 277.00 |
DH Report à nouveau | -611 502.00 | | | -611 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 294.00 | | | 253 294.00 |
DL TOTAL (I) | 468 865.00 | | | 468 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 681.00 | | | 1 281 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 828.00 | | | 1 637 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 693.00 | | | 2 106 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 591.00 | | | 560 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 938 487.00 | 9 441.00 | 947 928.00 | 938 487.00 |
FD Production vendue biens | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
FG Production vendue services | 934 072.00 | 837.00 | 934 909.00 | 934 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 845.00 | 10 278.00 | 1 917 123.00 | 1 906 845.00 |
FM Production stockée | | | 11 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 163.00 | | | 1 969 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 869.00 | | | 1 715 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 294.00 | | | 253 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 983.00 | 10 813.00 | | 155 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 333.00 | 8 441.00 | | 110 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 650.00 | 2 372.00 | | 45 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 828.00 | | 1 330.00 | 17 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 828.00 | 1 479.00 | 1 330.00 | 17 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 828.00 | 1 479.00 | 1 330.00 | 17 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 368.00 | 133 368.00 | | 133 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 681.00 | 204 444.00 | 788 418.00 | 1 281 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 527.00 | 283 073.00 | 21 454.00 | 304 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 302.00 | 283 073.00 | 34 229.00 | 317 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 828.00 | 560 591.00 | 788 418.00 | 1 637 828.00 |