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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 813.00 | 80 311.00 | 5 502.00 | 85 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 075.00 | 33 920.00 | 9 155.00 | 43 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 179 001.00 | 504 231.00 | 1 674 770.00 | 2 179 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 239.00 | | 1 270 239.00 | 1 270 239.00 |
BZ Autres créances | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 605.00 | | 780 605.00 | 780 605.00 |
CF Disponibilités | 359 584.00 | | 359 584.00 | 359 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 601.00 | | 2 504 601.00 | 2 504 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 602.00 | 504 231.00 | 4 179 371.00 | 4 683 602.00 |
CU Autres participations | 2 050 113.00 | 390 000.00 | 1 660 113.00 | 2 050 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 269.00 | 1 060 325.00 | | 1 096 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | 35 944.00 | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 839.00 | 1 781 017.00 | | 1 810 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 680.00 | 476 873.00 | | 656 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 281.00 | 258 639.00 | | 295 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 250.00 | 1 860 658.00 | | 710 250.00 |
EA Autres dettes | 695 325.00 | 295 199.00 | | 695 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 532.00 | 2 891 370.00 | | 2 368 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 371.00 | 4 692 387.00 | | 4 179 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 591.00 | | 3 333 591.00 | 3 333 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 591.00 | | 3 333 591.00 | 3 333 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 001.00 | 2 500.00 | | 40 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | 2 500.00 | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 9.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 11 009.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 623.00 | -8 509.00 | | 39 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 344.00 | 18 013.00 | | 12 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 717.00 | 29 576.00 | | 214 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 108.00 | 4 172 864.00 | | 3 470 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 285.00 | 4 136 920.00 | | 3 440 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 822.00 | 35 944.00 | | 29 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 833.00 | | 700 000.00 | 1 787 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 183.00 | 2 050 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 833.00 | 2 179 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 128 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 813.00 | | | 85 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 296.00 | | 700 000.00 | 1 651 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 634.00 | 9 247.00 | 7 650.00 | 112 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 870.00 | 5 441.00 | | 74 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 3 806.00 | 7 650.00 | 37 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 390 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 390 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 165.00 | 295 165.00 | | 295 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 289.00 | 311 289.00 | | 311 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 561.00 | 277 561.00 | | 277 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 440.00 | 695 440.00 | | 695 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 239.00 | | | 1 270 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 656 680.00 | 181 680.00 | 475 000.00 | 656 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 412.00 | 1 364 412.00 | | 1 364 412.00 |
VW T.V.A. | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 532.00 | 1 893 532.00 | 475 000.00 | 2 368 532.00 |