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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 376.00 | 71 160.00 | 21 216.00 | 92 376.00 |
AH Fonds commercial | 928 243.00 | 815 949.00 | 112 294.00 | 928 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 097.00 | 179 375.00 | 89 722.00 | 269 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 329.00 | 1 066 484.00 | 317 845.00 | 1 384 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 100.00 | 49 374.00 | 1 807 726.00 | 1 857 100.00 |
BZ Autres créances | 366 119.00 | | 366 119.00 | 366 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 636 823.00 | | 2 636 823.00 | 2 636 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 684.00 | 49 374.00 | 5 897 310.00 | 5 946 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 861.00 | 1 115 859.00 | 6 216 003.00 | 7 331 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 539.00 | 11 341.00 | | 108 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 443.00 | 597 199.00 | | 475 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 428.00 | 1 383 986.00 | | 1 359 428.00 |
DP Provisions pour risques | 60 848.00 | 61 514.00 | | 60 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 848.00 | 61 514.00 | | 60 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 102.00 | 1 000 455.00 | | 876 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 472.00 | 277 577.00 | | 133 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 262.00 | 2 361 435.00 | | 2 387 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 382.00 | 1 284 763.00 | | 1 221 382.00 |
EA Autres dettes | 73 427.00 | 88 050.00 | | 73 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 453.00 | 139 363.00 | | 90 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 098.00 | 5 151 643.00 | | 4 782 098.00 |
ED (V) | 13 629.00 | 79.00 | | 13 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 003.00 | 6 597 222.00 | | 6 216 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155 748.00 | 4 275 966.00 | | 4 155 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 324 317.00 | 2 284 252.00 | 11 608 569.00 | 9 324 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 324 317.00 | 2 284 252.00 | 11 608 569.00 | 9 324 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 635 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | 20 823.00 | | 3 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 990.00 | 206 606.00 | | 228 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 670.00 | 96 563.00 | | 36 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 670.00 | 96 563.00 | | 36 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 385.00 | 70 670.00 | | 17 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 385.00 | 70 670.00 | | 17 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 285.00 | 25 894.00 | | 19 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 577.00 | 170 205.00 | | 96 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 472.00 | 267 350.00 | | 133 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 349.00 | 10 533 406.00 | | 11 726 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 250 906.00 | 9 936 207.00 | | 11 250 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 443.00 | 597 199.00 | | 475 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 181.00 | | 91 495.00 | 1 294 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 94 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 1 384 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 384.00 | | 23 235.00 | 997 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 837.00 | | 68 260.00 | 200 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 374.00 | 16 161.00 | | 234 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 141.00 | 2 019.00 | | 69 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 233.00 | 14 142.00 | | 165 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 514.00 | 848.00 | 1 515.00 | 61 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 502 950.00 | 312 999.00 | | 502 950.00 |
6T Sur comptes clients | 48 055.00 | 2 000.00 | 681.00 | 48 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 004.00 | 314 999.00 | 680.00 | 551 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 519.00 | 315 847.00 | 2 195.00 | 612 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 999.00 | 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 848.00 | 1 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 262.00 | 2 387 262.00 | | 2 387 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 883.00 | 528 883.00 | | 528 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 193.00 | 327 193.00 | | 327 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 613.00 | | 94 613.00 | 94 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 348.00 | 1 800 348.00 | | 1 800 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 752.00 | 56 752.00 | | 56 752.00 |
VB T. V. A. | 237 112.00 | 237 112.00 | | 237 112.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 779.00 | 249 327.00 | 626 452.00 | 875 779.00 |
VI Groupe et associés | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 279.00 | 127 279.00 | | 127 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 922.00 | 85 922.00 | | 85 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 755.00 | 2 309 141.00 | 94 613.00 | 2 403 755.00 |
VW T.V.A. | 347 944.00 | 347 944.00 | | 347 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 200.00 | 4 155 748.00 | 626 452.00 | 4 782 200.00 |