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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 31.00 | 70.00 | 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 873 200.00 | | 873 200.00 | 873 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 015.00 | | 800 015.00 | 800 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 895.00 | 31.00 | 1 674 865.00 | 1 674 895.00 |
BZ Autres créances | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
CF Disponibilités | 281 985.00 | | 281 985.00 | 281 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 476.00 | | 454 476.00 | 454 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 371.00 | 31.00 | 2 129 341.00 | 2 129 371.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 612.00 | 163 612.00 | | 163 612.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 369.00 | 316 450.00 | | 1 128 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 403.00 | 811 919.00 | | 309 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 385.00 | 1 346 982.00 | | 1 656 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 677.00 | 50 432.00 | | 22 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 474.00 | 43 989.00 | | 25 474.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 000.00 | 560 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 956.00 | 659 226.00 | | 472 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 341.00 | 2 006 207.00 | | 2 129 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 986.00 | 813 600.00 | | 108 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 986.00 | 813 600.00 | | 108 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 620.00 | 243 930.00 | | 16 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 021.00 | 243 930.00 | | 17 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 965.00 | 569 671.00 | | 91 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 859.00 | 92 672.00 | | 33 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 468.00 | 3 137 954.00 | | 415 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 065.00 | 2 326 035.00 | | 106 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 403.00 | 811 919.00 | | 309 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 691.00 | 172 491.00 | 873 200.00 | 1 045 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 956.00 | 472 956.00 | | 472 956.00 |