| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 647.00 | 132 623.00 | 21 024.00 | 153 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 474.00 | 132 623.00 | 133 851.00 | 266 474.00 |
BT Marchandises | 427 922.00 | | 427 922.00 | 427 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 141.00 | 61 001.00 | 256 140.00 | 317 141.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CF Disponibilités | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 795.00 | 61 001.00 | 827 794.00 | 888 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 270.00 | 193 624.00 | 961 646.00 | 1 155 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 671.00 | | | 201 671.00 |
DH Report à nouveau | -84 857.00 | | | -84 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 552.00 | | | -38 552.00 |
DL TOTAL (I) | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 100.00 | | | 655 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
EA Autres dettes | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 461.00 | | | 841 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 646.00 | | | 961 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 461.00 | | | 841 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 908.00 | | 3 567.00 | 262 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 081.00 | | 3 567.00 | 150 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 552.00 | 4 071.00 | | 128 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 552.00 | 4 071.00 | | 128 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
UX Autres créances clients | 244 094.00 | 244 094.00 | | 244 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
VB T. V. A. | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VI Groupe et associés | 655 100.00 | 655 100.00 | | 655 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 346.00 | 338 346.00 | | 338 346.00 |
VW T.V.A. | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 801.00 | 810 801.00 | | 810 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 018.00 | | | 206 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 646.00 | | | 157 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |