| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 203.00 | 132 002.00 | 126 201.00 | 258 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 8 001.00 | 6 668.00 | 14 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 048.00 | 140 003.00 | 133 045.00 | 273 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 540.00 | 4 545.00 | 336 995.00 | 341 540.00 |
BZ Autres créances | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 607 595.00 | | 607 595.00 | 607 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 998.00 | 4 545.00 | 971 452.00 | 975 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 046.00 | 144 549.00 | 1 104 497.00 | 1 249 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 488.00 | 304 929.00 | | 218 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 376.00 | 113 559.00 | | 124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 384 788.00 | 460 412.00 | | 384 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 421.00 | 239 140.00 | | 214 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 465.00 | 10 091.00 | | 215 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | 58 358.00 | | 45 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 656.00 | 126 256.00 | | 244 656.00 |
EA Autres dettes | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 710.00 | 435 855.00 | | 719 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 497.00 | 896 267.00 | | 1 104 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 723.00 | 366 287.00 | | 556 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 114.00 | 9 600.00 | 1 212 714.00 | 1 203 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 114.00 | 9 600.00 | 1 212 714.00 | 1 203 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | 3 050.00 | | 9 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 794.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 650.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 650.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | -650.00 | | 4 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 879.00 | 4 004.00 | | 38 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 342.00 | 813 392.00 | | 1 227 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 966.00 | 699 833.00 | | 1 102 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 376.00 | 113 559.00 | | 124 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 396.00 | | 2 867.00 | 279 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 214.00 | 273 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 214.00 | 14 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 017.00 | | 2 867.00 | 21 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 012.00 | 54 206.00 | 9 214.00 | 95 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 721.00 | 51 281.00 | | 80 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291.00 | 2 925.00 | 9 214.00 | 14 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 336 085.00 | 336 085.00 | | 336 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 063.00 | 51 077.00 | 162 986.00 | 214 063.00 |
VI Groupe et associés | 215 465.00 | 215 465.00 | | 215 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 403.00 | 362 948.00 | 5 455.00 | 368 403.00 |
VW T.V.A. | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 710.00 | 556 723.00 | 162 986.00 | 719 710.00 |