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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AP Constructions | 148 835.00 | 132 251.00 | 16 585.00 | 148 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 765.00 | 44 475.00 | 9 290.00 | 53 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 300.00 | 355 147.00 | 112 154.00 | 467 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 889.00 | 535 406.00 | 138 482.00 | 673 889.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BZ Autres créances | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CF Disponibilités | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 172.00 | | 118 172.00 | 118 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 060.00 | 535 406.00 | 256 654.00 | 792 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 515.00 | 29 167.00 | | 69 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 903.00 | 40 348.00 | | -13 903.00 |
DL TOTAL (I) | 63 996.00 | 77 899.00 | | 63 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 575.00 | 150 598.00 | | 112 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 15 532.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 14 143.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 695.00 | 64 979.00 | | 61 695.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 658.00 | 245 282.00 | | 192 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 654.00 | 323 181.00 | | 256 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 615.00 | 132 757.00 | | 118 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
FG Production vendue services | 378 147.00 | | 378 147.00 | 378 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 920.00 | | 437 920.00 | 437 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 937.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 837.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 2 833.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -1 813.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 765.00 | 459 598.00 | | 439 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 668.00 | 419 250.00 | | 453 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 903.00 | 40 348.00 | | -13 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 462.00 | 3 060.00 | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 378.00 | | 14 486.00 | 714 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 975.00 | 673 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 975.00 | 669 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 389.00 | | 14 486.00 | 710 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 444.00 | 48 937.00 | 54 975.00 | 541 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 911.00 | 48 937.00 | 54 975.00 | 537 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 487.00 | 38 444.00 | 74 043.00 | 112 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 658.00 | 118 615.00 | 74 043.00 | 192 658.00 |