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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 4 203.00 | 1 691.00 | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 159.00 | 577 768.00 | 182 391.00 | 760 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 660.00 | 838 430.00 | 212 231.00 | 1 050 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 856.00 | 1 420 401.00 | 474 455.00 | 1 894 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BT Marchandises | 724 690.00 | | 724 690.00 | 724 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 589.00 | 4 540.00 | 43 049.00 | 47 589.00 |
BZ Autres créances | 202 010.00 | | 202 010.00 | 202 010.00 |
CF Disponibilités | 199 392.00 | | 199 392.00 | 199 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 881.00 | 4 540.00 | 1 236 341.00 | 1 240 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 737.00 | 1 424 941.00 | 1 710 796.00 | 3 135 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 836.00 | 490 836.00 | | 490 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -224 574.00 | -238 518.00 | | -224 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 351.00 | 13 945.00 | | 18 351.00 |
DL TOTAL (I) | 327 117.00 | 308 765.00 | | 327 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 469.00 | 199 562.00 | | 127 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 133.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 976.00 | 1 133 730.00 | | 971 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 148.00 | 190 116.00 | | 183 148.00 |
EA Autres dettes | 77 661.00 | 9 796.00 | | 77 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 680.00 | 1 533 337.00 | | 1 383 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 796.00 | 1 842 102.00 | | 1 710 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 845.00 | 1 405 867.00 | | 1 328 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 153 181.00 | | 14 153 181.00 | 14 153 181.00 |
FG Production vendue services | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 160 307.00 | | 14 160 307.00 | 14 160 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 168 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 137 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 802.00 | |
GE Autres charges | | | 53 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 145 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 499.00 | 11 149.00 | | 8 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 945.00 | 53 800.00 | | 53 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 11 481.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 11 481.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 2 648.00 | | 4 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 592.00 | 2 648.00 | | 4 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | 8 833.00 | | -2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 170 840.00 | 13 067 172.00 | | 14 170 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 152 489.00 | 13 053 228.00 | | 14 152 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 351.00 | 13 945.00 | | 18 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 784.00 | | 88 072.00 | 1 806 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 363.00 | | 1 907.00 | 23 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 532.00 | | 85 287.00 | 1 725 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 889.00 | | 878.00 | 57 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 598.00 | 100 802.00 | | 1 319 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 216.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 611.00 | 100 586.00 | | 1 315 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 976.00 | 971 976.00 | | 971 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
UX Autres créances clients | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 469.00 | 72 635.00 | 54 834.00 | 127 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 488.00 | 312 722.00 | 58 766.00 | 371 488.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 680.00 | 1 328 845.00 | 54 834.00 | 1 383 680.00 |