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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 638.00 | 4 844.00 | 31 794.00 | 36 638.00 |
AH Fonds commercial | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AP Constructions | 215 665.00 | 21 147.00 | 194 518.00 | 215 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 564.00 | 93 179.00 | 39 385.00 | 132 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 380.00 | 54 747.00 | 477 633.00 | 532 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 131.00 | 178 915.00 | 813 216.00 | 992 131.00 |
BT Marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 976.00 | 178 915.00 | 854 061.00 | 1 032 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 848.00 | 3 657.00 | 26 191.00 | 29 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 921.00 | 52 992.00 | | 16 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 514.00 | -36 071.00 | | -50 514.00 |
DL TOTAL (I) | 31 569.00 | 82 083.00 | | 31 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 339.00 | 9 450.00 | | 609 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 943.00 | 84 721.00 | | 105 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 53 512.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 029.00 | 25 358.00 | | 56 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 492.00 | 173 041.00 | | 822 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 061.00 | 255 124.00 | | 854 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 015.00 | | 842 334.00 | 224 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 486.00 | | 58 000.00 | 8 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 944.00 | 64 273.00 | 992 131.00 | 9 944.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 64 273.00 | 886 215.00 | 9 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 097.00 | | 784 334.00 | 176 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | 8 348.00 | 8 502.00 | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 673.00 | 109 816.00 | 450 505.00 | 604 673.00 |
VI Groupe et associés | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 653.00 | | | 793 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 514.00 | 39 439.00 | 1 078.00 | 40 514.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 492.00 | 327 635.00 | 450 505.00 | 822 492.00 |