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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
AH Fonds commercial | 509 492.00 | | 509 492.00 | 509 492.00 |
AP Constructions | 18 334.00 | 1 756.00 | 16 578.00 | 18 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 700.00 | 149 064.00 | 53 636.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 630.00 | 164 925.00 | 580 705.00 | 745 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 891.00 | 8 074.00 | 508 817.00 | 516 891.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 295 562.00 | | 295 562.00 | 295 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 893.00 | 8 074.00 | 822 819.00 | 830 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 523.00 | 172 999.00 | 1 403 524.00 | 1 576 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DH Report à nouveau | 295 609.00 | 269 702.00 | | 295 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 229.00 | 25 907.00 | | 63 229.00 |
DL TOTAL (I) | 828 381.00 | 765 152.00 | | 828 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 364.00 | 70 997.00 | | 181 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 315.00 | 28 489.00 | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 980.00 | 101 746.00 | | 48 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 905.00 | 223 977.00 | | 317 905.00 |
EA Autres dettes | 15 579.00 | 9 074.00 | | 15 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 143.00 | 434 283.00 | | 575 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 524.00 | 1 199 435.00 | | 1 403 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 494.00 | 383 340.00 | | 429 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 760.00 | | 58 870.00 | 686 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 597.00 | | | 523 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 163.00 | | 57 870.00 | 163 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 273.00 | 17 652.00 | | 147 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | 17 652.00 | | 133 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 588.00 | 6 291.00 | 17 805.00 | 19 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 588.00 | 6 291.00 | 17 805.00 | 19 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 588.00 | 6 291.00 | 17 805.00 | 19 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 17 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 504 933.00 | 504 933.00 | | 504 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 943.00 | 35 294.00 | 136 676.00 | 180 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 331.00 | 536 331.00 | | 536 331.00 |
VW T.V.A. | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 143.00 | 429 494.00 | 136 676.00 | 575 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 435.00 | 22 456.00 | | 21 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | 42.00 | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 159 944.00 | 177 804.00 | | 159 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 276.00 | 49 844.00 | | 54 276.00 |
YT Sous‐traitance | 114 652.00 | 127 466.00 | | 114 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 375.00 | 2 853.00 | | 4 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 810.00 | 25 309.00 | | 25 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 142.00 | 278 713.00 | | 300 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 130.00 | 57 112.00 | | 53 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 927.00 | 355 157.00 | | 332 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |