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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 1 804.00 | 2 423.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 050.00 | 82 001.00 | 7 048.00 | 89 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 462.00 | 91 241.00 | 10 221.00 | 101 462.00 |
BT Marchandises | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 755.00 | 2 404.00 | 445 351.00 | 447 755.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 549.00 | 2 404.00 | 819 146.00 | 821 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 011.00 | 93 645.00 | 829 367.00 | 923 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 635.00 | | | 174 635.00 |
DL TOTAL (I) | 378 969.00 | | | 378 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 386.00 | | | 242 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 261.00 | | | 185 261.00 |
EA Autres dettes | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 397.00 | | | 450 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 367.00 | | | 829 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 397.00 | | | 450 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 844.00 | | 4 112.00 | 100 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 101 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 93 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 658.00 | | 4 112.00 | 92 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 898.00 | 10 223.00 | 1 880.00 | 82 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 10 223.00 | 1 880.00 | 75 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 386.00 | 242 386.00 | | 242 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 444 874.00 | 444 874.00 | | 444 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 761.00 | 482 111.00 | 650.00 | 482 761.00 |
VW T.V.A. | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 397.00 | 450 397.00 | | 450 397.00 |