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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 847.00 | 905 457.00 | 215 390.00 | 1 120 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 228.00 | 113 924.00 | 48 304.00 | 162 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 195 922.00 | | 195 922.00 | 195 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 136.00 | 1 029 466.00 | 486 670.00 | 1 516 136.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 401.00 | 7 158.00 | 191 243.00 | 198 401.00 |
BZ Autres créances | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CF Disponibilités | 468 019.00 | | 468 019.00 | 468 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 468.00 | 7 158.00 | 710 310.00 | 717 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 604.00 | 1 036 624.00 | 1 196 980.00 | 2 233 604.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 847.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 92 113.00 | 130 843.00 | | 92 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 655.00 | 32 423.00 | | 101 655.00 |
DL TOTAL (I) | 413 768.00 | 382 113.00 | | 413 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 607.00 | 529 614.00 | | 558 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 851.00 | 25 900.00 | | 25 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 976.00 | 25 143.00 | | 34 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 420.00 | 59 303.00 | | 93 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 345.00 | 42 445.00 | | 44 345.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | 16 690.00 | | 16 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 212.00 | 699 095.00 | | 783 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 980.00 | 1 081 208.00 | | 1 196 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 602.00 | | 266 208.00 | 1 411 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 014.00 | 222 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 673.00 | 1 516 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 659.00 | 1 283 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 898.00 | | 229 836.00 | 1 190 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 619.00 | | 36 371.00 | 210 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 259.00 | 142 280.00 | 119 072.00 | 1 006 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 174.00 | 142 280.00 | 119 072.00 | 996 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 346.00 | 105.00 | 1 293.00 | 8 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 346.00 | 105.00 | 1 293.00 | 8 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 346.00 | 105.00 | 1 293.00 | 8 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 922.00 | | 195 922.00 | 195 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
UX Autres créances clients | 189 367.00 | 189 367.00 | | 189 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 607.00 | 85 927.00 | 472 679.00 | 558 607.00 |
VI Groupe et associés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 362.00 | 240 415.00 | 231 947.00 | 472 362.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 236.00 | 275 557.00 | 472 679.00 | 748 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |