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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 119 617.00 | 38 409.00 | 81 209.00 | 119 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 036.00 | 110 424.00 | 15 612.00 | 126 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 699.00 | 473 014.00 | 22 685.00 | 495 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 505.00 | 627 727.00 | 151 778.00 | 779 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 792.00 | 7 484.00 | 57 309.00 | 64 792.00 |
BZ Autres créances | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CF Disponibilités | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 613.00 | 7 484.00 | 350 129.00 | 357 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 118.00 | 635 210.00 | 501 907.00 | 1 137 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
DH Report à nouveau | 160 601.00 | | | 160 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
DL TOTAL (I) | 368 566.00 | | | 368 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 907.00 | | | 501 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 041.00 | | | 120 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 935.00 | | 22 390.00 | 765 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 946.00 | 17 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 821.00 | 779 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 875.00 | 741 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 337.00 | | 11 890.00 | 732 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 473.00 | | 10 500.00 | 12 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 015.00 | 39 887.00 | 176.00 | 588 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 798.00 | 82.00 | | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 217.00 | 39 805.00 | 176.00 | 582 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 744.00 | 117 724.00 | 17 020.00 | 134 744.00 |
VW T.V.A. | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |