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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 425.00 | 46 794.00 | 1 631.00 | 48 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 202.00 | 49 098.00 | 82 104.00 | 131 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 213.00 | | 332 213.00 | 332 213.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 167 017.00 | | 167 017.00 | 167 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 070.00 | | 545 070.00 | 545 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 272.00 | 49 098.00 | 627 174.00 | 676 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 342 304.00 | 342 304.00 | | 342 304.00 |
DH Report à nouveau | -84 095.00 | -107 713.00 | | -84 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 360.00 | 23 618.00 | | 17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 369 182.00 | 351 821.00 | | 369 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 18 714.00 | | 7 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 156.00 | 167 523.00 | | 213 156.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 5 914.00 | | 8 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 992.00 | 192 424.00 | | 257 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 174.00 | 544 245.00 | | 627 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 693 522.00 | 693 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 693 522.00 | 693 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 2 842.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 528.00 | 640 765.00 | | 693 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 168.00 | 617 147.00 | | 676 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 360.00 | 23 618.00 | | 17 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 202.00 | | | 131 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 906.00 | 2 192.00 | | 46 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | 2 192.00 | | 44 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UP Prêts | | | 1 200.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 332 213.00 | 332 213.00 | | 332 213.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 253.00 | 378 053.00 | 1 200.00 | 379 253.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 992.00 | 257 992.00 | | 257 992.00 |