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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 484.00 | | 100 484.00 | 100 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 404.00 | 919.00 | 100 484.00 | 101 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 062.00 | | | 156 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -298 914.00 | | | -298 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
DL TOTAL (I) | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 762.00 | 173 158.00 | 598 920.00 | 425 762.00 |
FG Production vendue services | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 611.00 | 173 158.00 | 638 770.00 | 465 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 400.00 | | | 651 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 529.00 | | | 533 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 871.00 | | | 117 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
ST Autres comptes | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 357.00 | | | 41 357.00 |