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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 665.00 | 46 431.00 | 80 234.00 | 126 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 798.00 | 95 741.00 | 33 057.00 | 128 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 958.00 | 96 133.00 | 36 825.00 | 132 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 564.00 | 238 304.00 | 150 259.00 | 388 564.00 |
BT Marchandises | 554 509.00 | 17 704.00 | 536 805.00 | 554 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CF Disponibilités | 305 698.00 | | 305 698.00 | 305 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 120.00 | 17 704.00 | 952 416.00 | 970 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 684.00 | 256 008.00 | 1 102 675.00 | 1 358 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 327.00 | 332 042.00 | | 542 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 855.00 | 210 523.00 | | 170 855.00 |
DL TOTAL (I) | 724 182.00 | 553 327.00 | | 724 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 631.00 | 179 787.00 | | 176 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 171.00 | 180 639.00 | | 87 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | 118 930.00 | | 108 742.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 9 151.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 493.00 | 488 874.00 | | 378 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 675.00 | 1 042 201.00 | | 1 102 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 329.00 | 355 179.00 | | 254 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 770.00 | | 82 793.00 | 305 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 628.00 | | 82 793.00 | 305 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 304.00 | 30 000.00 | | 208 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 304.00 | 30 000.00 | | 208 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 514.00 | 52 350.00 | 124 164.00 | 176 514.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 151.00 | | | 55 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 493.00 | 254 329.00 | 124 164.00 | 378 493.00 |