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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AH Fonds commercial | 115 980.00 | | 115 980.00 | 115 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 489.00 | 36 577.00 | 913.00 | 37 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | 59 826.00 | 2 785.00 | 62 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 103.00 | 99 674.00 | 122 430.00 | 222 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BT Marchandises | 514 434.00 | | 514 434.00 | 514 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 841.00 | | 624 841.00 | 624 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 945.00 | 99 674.00 | 747 271.00 | 846 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 346 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 475.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998.00 | 18 538.00 | | 31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 414 611.00 | 382 613.00 | | 414 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 387.00 | 51 503.00 | | 64 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 755.00 | 134 396.00 | | 85 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 337.00 | 131 412.00 | | 142 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 182.00 | 46 563.00 | | 40 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 660.00 | 363 874.00 | | 332 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 271.00 | 746 488.00 | | 747 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 660.00 | 363 874.00 | | 332 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 060.00 | 22 079.00 | | 38 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 034.00 | 6 839.00 | 663 873.00 | 657 034.00 |
FG Production vendue services | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 038.00 | 6 839.00 | 671 877.00 | 665 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 16 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 793.00 | 650.00 | | 34 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 793.00 | 650.00 | | 34 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 793.00 | 650.00 | | 34 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 1 913.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 980.00 | 728 837.00 | | 715 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 983.00 | 710 299.00 | | 683 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 998.00 | 18 538.00 | | 31 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 058.00 | | 1 098.00 | 226 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 052.00 | 222 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 100 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 251.00 | | | 119 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | | 1 098.00 | 104 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 942.00 | 2 732.00 | | 96 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 671.00 | 2 732.00 | | 93 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 337.00 | 142 337.00 | | 142 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UX Autres créances clients | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VI Groupe et associés | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VW T.V.A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 660.00 | 332 660.00 | | 332 660.00 |