| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 584.00 | 13 704.00 | 880.00 | 14 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 935.00 | 30 535.00 | 400.00 | 30 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 378.00 | 309.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 268.00 | 406 247.00 | 124 021.00 | 530 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 188.00 | 452 864.00 | 128 324.00 | 581 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BT Marchandises | 529 840.00 | 71 568.00 | 458 272.00 | 529 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 465.00 | 1 341.00 | 185 123.00 | 186 465.00 |
BZ Autres créances | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CF Disponibilités | 598 944.00 | | 598 944.00 | 598 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 015.00 | 72 909.00 | 1 361 106.00 | 1 434 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 203.00 | 525 773.00 | 1 489 430.00 | 2 015 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 614 410.00 | 353 827.00 | | 614 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 102.00 | 260 583.00 | | -134 102.00 |
DL TOTAL (I) | 634 308.00 | 768 410.00 | | 634 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 703.00 | 450 624.00 | | 450 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 400.00 | 120 400.00 | | 126 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 423.00 | 7 028.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 77 072.00 | | 188 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 63 852.00 | | 61 540.00 |
EA Autres dettes | 26 236.00 | 4 926.00 | | 26 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 122.00 | 746 663.00 | | 855 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 430.00 | 1 515 073.00 | | 1 489 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 892.00 | | | 590 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 705.00 | 581 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 925.00 | 45 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 779.00 | 532 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 734.00 | | | 539 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 820.00 | 188 820.00 | | 188 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 18 500.00 | 431 500.00 | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 608.00 | 296 894.00 | 2 714.00 | 299 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 699.00 | 422 198.00 | 431 500.00 | 853 699.00 |