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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 914.00 | 13 349.00 | 565.00 | 13 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 685.00 | 29 327.00 | 358.00 | 29 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 599.00 | 42 676.00 | 923.00 | 43 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 903.00 | 812.00 | 3 091.00 | 3 903.00 |
BT Marchandises | 39 232.00 | 5 455.00 | 33 777.00 | 39 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 765.00 | 6 266.00 | 67 498.00 | 73 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 364.00 | 48 942.00 | 68 421.00 | 117 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 050.00 | | 574.00 | 46 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 43 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 025.00 | 43 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | | 574.00 | 46 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 333.00 | 1 367.00 | 3 025.00 | 44 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 333.00 | 1 367.00 | 3 025.00 | 44 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 515.00 | 4 082.00 | 6 331.00 | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 515.00 | 4 082.00 | 6 331.00 | 8 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 515.00 | 4 082.00 | 6 331.00 | 8 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 082.00 | 6 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |