| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
AN Terrains | 135 530.00 | 39 858.00 | 95 672.00 | 135 530.00 |
AP Constructions | 840 486.00 | 397 560.00 | 442 927.00 | 840 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 697.00 | 599 172.00 | 173 525.00 | 772 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 711.00 | 196 500.00 | 130 211.00 | 326 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 553.00 | 1 240 230.00 | 850 323.00 | 2 090 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
BT Marchandises | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 372.00 | | 480 372.00 | 480 372.00 |
BZ Autres créances | 354 695.00 | | 354 695.00 | 354 695.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 58 722.00 | | 58 722.00 | 58 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 776.00 | | 1 480 776.00 | 1 480 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 330.00 | 1 240 230.00 | 2 331 100.00 | 3 571 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 150 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 174.00 | 140 954.00 | | 76 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 483.00 | 43 942.00 | | 41 483.00 |
DK Provisions réglementées | 17 522.00 | 12 296.00 | | 17 522.00 |
DL TOTAL (I) | 143 564.00 | 356 372.00 | | 143 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 253.00 | 290.00 | | 120 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 007.00 | 690 171.00 | | 1 029 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 777.00 | 442 579.00 | | 953 777.00 |
EA Autres dettes | 64 679.00 | 802 784.00 | | 64 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 536.00 | 1 935 824.00 | | 2 187 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 100.00 | 2 292 196.00 | | 2 331 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 536.00 | 1 935 824.00 | | 2 187 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 173.00 | 77.00 | | 120 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 488 138.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 559 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | 12 241.00 | | 14 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | 27 444.00 | | 2 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 604.00 | 39 685.00 | | 17 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 31 773.00 | | 3 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 898.00 | 8 794.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 40 568.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 455.00 | -883.00 | | 8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 679.00 | 4 360 747.00 | | 4 579 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 505.00 | 4 219 792.00 | | 4 503 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 174.00 | 140 954.00 | | 76 174.00 |