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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 69 420.00 | 66 234.00 | 3 186.00 | 69 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 27 337.00 | 703.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 185.00 | 55 526.00 | 659.00 | 56 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 212.00 | 149 097.00 | 132 115.00 | 281 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 505.00 | | 267 505.00 | 267 505.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 814 083.00 | | 814 083.00 | 814 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 531.00 | | 1 121 531.00 | 1 121 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 743.00 | 149 097.00 | 1 253 646.00 | 1 402 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
CU Autres participations | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 799.00 | 273 525.00 | | 209 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | -63 726.00 | | 32 177.00 |
DL TOTAL (I) | 366 977.00 | 334 799.00 | | 366 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652.00 | 150 420.00 | | 4 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 032.00 | 501 792.00 | | 650 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 932.00 | 78 092.00 | | 57 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 053.00 | 94 848.00 | | 174 053.00 |
EA Autres dettes | | 71 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 670.00 | 897 018.00 | | 886 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 646.00 | 1 231 818.00 | | 1 253 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 032.00 | | | 650 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 841.00 | | 1 214 841.00 | 1 214 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 841.00 | | 1 214 841.00 | 1 214 841.00 |
FM Production stockée | | | -690 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449.00 | |
GE Autres charges | | | 27 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 41 295.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 41 295.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -41 295.00 | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 416.00 | 464 398.00 | | 524 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 239.00 | 528 124.00 | | 492 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 177.00 | -63 726.00 | | 32 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 373.00 | | | 298 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 161.00 | 281 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 311.00 | 153 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 567.00 | | | 87 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 809.00 | 3 449.00 | 17 161.00 | 162 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 959.00 | 3 449.00 | 15 311.00 | 160 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UX Autres créances clients | 267 505.00 | 267 505.00 | | 267 505.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 841.00 | 323 841.00 | | 323 841.00 |