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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 937.00 | 22 197.00 | 3 739.00 | 25 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 265.00 | 20 828.00 | 1 437.00 | 22 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 522.00 | 44 536.00 | 303 986.00 | 348 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 591.00 | | 123 591.00 | 123 591.00 |
BZ Autres créances | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
CF Disponibilités | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 956.00 | | 189 956.00 | 189 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 477.00 | 44 536.00 | 493 942.00 | 538 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 266 420.00 | | 266 420.00 | 266 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 194 897.00 | 179 450.00 | | 194 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 566.00 | 15 447.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 263 363.00 | 237 797.00 | | 263 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 999.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 738.00 | 58 374.00 | | 89 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 908.00 | 78 354.00 | | 96 908.00 |
EA Autres dettes | 43 933.00 | 71 215.00 | | 43 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 579.00 | 208 933.00 | | 230 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 942.00 | 446 730.00 | | 493 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 579.00 | 208 933.00 | | 230 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
FG Production vendue services | 496 605.00 | | 496 605.00 | 496 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 160.00 | | 584 160.00 | 584 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 925.00 | 85 146.00 | | 101 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 432.00 | 2 306.00 | | 2 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 716.00 | 1 157.00 | | 9 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 716.00 | 1 157.00 | | 9 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 11 926.00 | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 11 926.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 449.00 | -10 768.00 | | 9 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 2 244.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 429.00 | 638 288.00 | | 696 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 863.00 | 622 841.00 | | 670 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 566.00 | 15 447.00 | | 25 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 391.00 | | 3 131.00 | 345 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 071.00 | | 3 131.00 | 45 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 320.00 | | | 268 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 612.00 | 2 924.00 | | 41 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 102.00 | 2 924.00 | | 40 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 582.00 | 142 682.00 | 1 900.00 | 144 582.00 |
VW T.V.A. | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 579.00 | 230 579.00 | | 230 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 518.00 | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 140.00 | 10 020.00 | | 5 140.00 |
ST Autres comptes | 89 058.00 | 99 141.00 | | 89 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 637.00 | 19 588.00 | | 22 637.00 |
YT Sous‐traitance | 14 572.00 | 1 505.00 | | 14 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 745.00 | 44 379.00 | | 94 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | 2 714.00 | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 4 232.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 687.00 | 100 052.00 | | 108 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 749.00 | 59 669.00 | | 43 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 153.00 | 174 632.00 | | 226 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |