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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 785.00 | 29 868.00 | 6 917.00 | 36 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 367.00 | 34 432.00 | 6 935.00 | 41 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 796.00 | | 267 796.00 | 267 796.00 |
BZ Autres créances | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
CF Disponibilités | 9 616 570.00 | | 9 616 570.00 | 9 616 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 030 066.00 | | 10 030 066.00 | 10 030 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 433.00 | 34 432.00 | 10 037 001.00 | 10 071 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 8 547 739.00 | 8 327 611.00 | | 8 547 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 067.00 | 557 627.00 | | 481 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 276 306.00 | 9 132 739.00 | | 9 276 306.00 |
DP Provisions pour risques | 866.00 | 1 144.00 | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | 1 144.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 2 438.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 26 175.00 | | 14 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 161.00 | 248 951.00 | | 237 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 896.00 | 574 175.00 | | 505 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 829.00 | 851 739.00 | | 759 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 001.00 | 9 985 622.00 | | 10 037 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 829.00 | 851 739.00 | | 759 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 673.00 | | 5 013.00 | 54 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 318.00 | 41 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 318.00 | 36 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | | 5 013.00 | 50 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 401.00 | 5 349.00 | 18 318.00 | 47 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 837.00 | 5 349.00 | 18 318.00 | 42 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144.00 | 866.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144.00 | 866.00 | 1 144.00 | 1 144.00 |
UG ‐ Financières | | 866.00 | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 896.00 | 505 896.00 | | 505 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 515.00 | 413 515.00 | | 413 515.00 |
VW T.V.A. | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 829.00 | 759 829.00 | | 759 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |