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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 121.00 | 22 340.00 | 9 780.00 | 32 121.00 |
AP Constructions | 11 567.00 | 1 358.00 | 10 208.00 | 11 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 975.00 | 80 149.00 | 18 826.00 | 98 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 323.00 | 145 864.00 | 25 458.00 | 171 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 986.00 | 249 713.00 | 64 273.00 | 313 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 582.00 | | 256 582.00 | 256 582.00 |
BN En cours de production de biens | 106 932.00 | | 106 932.00 | 106 932.00 |
BT Marchandises | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 867.00 | | 303 867.00 | 303 867.00 |
BZ Autres créances | 303 218.00 | | 303 218.00 | 303 218.00 |
CF Disponibilités | 219 327.00 | | 219 327.00 | 219 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 449.00 | | 235 449.00 | 235 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 075.00 | | 1 657 075.00 | 1 657 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 062.00 | 249 713.00 | 1 721 349.00 | 1 971 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 679 653.00 | 699 466.00 | | 679 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 267.00 | -19 812.00 | | -45 267.00 |
DL TOTAL (I) | 706 986.00 | 752 253.00 | | 706 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 296.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 782.00 | 31 218.00 | | 598 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 177.00 | 477 787.00 | | 264 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 403.00 | 147 649.00 | | 143 403.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 12 154.00 | | 7 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 362.00 | 670 660.00 | | 1 014 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 349.00 | 1 422 913.00 | | 1 721 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 580.00 | 639 441.00 | | 415 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 136.00 | 326 266.00 | 1 000 403.00 | 674 136.00 |
FD Production vendue biens | 365 054.00 | 455 621.00 | 820 675.00 | 365 054.00 |
FG Production vendue services | 370 585.00 | 116 382.00 | 486 967.00 | 370 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 776.00 | 898 270.00 | 2 308 046.00 | 1 409 776.00 |
FM Production stockée | | | 33 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 162.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 8 599.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 8 599.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | -7 100.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 934.00 | 2 104 623.00 | | 2 370 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 201.00 | 2 124 436.00 | | 2 416 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 267.00 | -19 812.00 | | -45 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 694.00 | | 7 740.00 | 307 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 313 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 32 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 281 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 679.00 | | 5 440.00 | 27 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 014.00 | | 2 300.00 | 280 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 997.00 | 13 163.00 | 1 447.00 | 237 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 279.00 | 60.00 | 998.00 | 23 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 718.00 | 13 103.00 | 449.00 | 214 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 177.00 | 264 177.00 | | 264 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 303 868.00 | 303 868.00 | | 303 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VC Groupe et associés | 246 892.00 | 246 892.00 | | 246 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 449.00 | 235 449.00 | | 235 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 536.00 | 842 536.00 | | 842 536.00 |
VW T.V.A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 580.00 | 415 580.00 | | 415 580.00 |