| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 919.00 | 23 754.00 | 165.00 | 23 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 954.00 | 23 754.00 | 19 200.00 | 42 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 7 622.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -56 156.00 | -46 242.00 | | -56 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | -9 913.00 | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | -3 251.00 | -40 149.00 | | -3 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 3 050.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 37 734.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 962.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 15 426.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 451.00 | 57 172.00 | | 22 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 200.00 | 17 023.00 | | 19 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 265.00 | 45 451.00 | | 39 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 244.00 | 55 364.00 | | 41 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | -9 913.00 | | -1 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 637.00 | 17 472.00 | 165.00 | 17 637.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915.00 | | | 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 730.00 | | | 18 730.00 |