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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 170.00 | 22 068.00 | 2 102.00 | 24 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 859.00 | 35 757.00 | 22 102.00 | 57 859.00 |
BT Marchandises | 624 226.00 | 39 373.00 | 584 853.00 | 624 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 174.00 | 1 036.00 | 729 138.00 | 730 174.00 |
BZ Autres créances | 313 809.00 | | 313 809.00 | 313 809.00 |
CF Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 507.00 | 40 409.00 | 1 672 098.00 | 1 712 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 366.00 | 76 166.00 | 1 694 200.00 | 1 770 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 097.00 | 640 733.00 | | 407 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 050.00 | -41 259.00 | | 96 050.00 |
DL TOTAL (I) | 703 909.00 | 607 859.00 | | 703 909.00 |
DP Provisions pour risques | 22 475.00 | 12 244.00 | | 22 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 475.00 | 12 244.00 | | 22 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 239.00 | | | 278 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 819.00 | 315 630.00 | | 505 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 409.00 | 72 478.00 | | 121 409.00 |
EA Autres dettes | 50 510.00 | 67 187.00 | | 50 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 703.00 | 455 295.00 | | 967 703.00 |
ED (V) | 113.00 | | | 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 200.00 | 1 075 398.00 | | 1 694 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 703.00 | 455 295.00 | | 967 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 160.00 | | | 276 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 543.00 | | 20 000.00 | 42 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 684.00 | 57 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 32 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 616.00 | 825.00 | 4 684.00 | 39 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 961.00 | 825.00 | 4 684.00 | 33 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 244.00 | 10 932.00 | 701.00 | 12 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 340.00 | 39 373.00 | 38 340.00 | 38 340.00 |
6T Sur comptes clients | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 376.00 | 39 373.00 | 38 340.00 | 39 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 620.00 | 50 305.00 | 39 041.00 | 51 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 305.00 | 38 340.00 | |
UG ‐ Financières | | | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 819.00 | 505 819.00 | | 505 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 728 931.00 | 728 931.00 | | 728 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VC Groupe et associés | 250 592.00 | 250 592.00 | | 250 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 239.00 | 278 239.00 | | 278 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 574.00 | 1 055 331.00 | 21 243.00 | 1 076 574.00 |
VW T.V.A. | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 703.00 | 967 703.00 | | 967 703.00 |