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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 046.00 | 3 220.00 | 3 826.00 | 7 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 201.00 | 3 220.00 | 4 981.00 | 8 201.00 |
BP En cours de production de services | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 306.00 | 3 220.00 | 67 087.00 | 70 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
DH Report à nouveau | -170 186.00 | -154 961.00 | | -170 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | -15 225.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 17 266.00 | 15 771.00 | | 17 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 907.00 | 40 062.00 | | 15 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | 5 943.00 | | 3 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 5 420.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 815.00 | 23 496.00 | | 18 815.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 4 602.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 821.00 | 79 523.00 | | 49 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 087.00 | 95 294.00 | | 67 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 79 523.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 460.00 | | 153 460.00 | 153 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 460.00 | | 153 460.00 | 153 460.00 |
FM Production stockée | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 312.00 | 179 646.00 | | 166 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 817.00 | 194 871.00 | | 164 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | -15 225.00 | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 112.00 | 1 721.00 | 10 613.00 | 12 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 1 721.00 | 9 313.00 | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842.00 | 9 998.00 | 5 844.00 | 15 842.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095.00 | 5 180.00 | 915.00 | 6 095.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 821.00 | 43 977.00 | 5 844.00 | 49 821.00 |