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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 018.00 | 318 743.00 | 69 275.00 | 388 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 460.00 | 325 123.00 | 77 338.00 | 402 460.00 |
BP En cours de production de services | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 942.00 | | 769 942.00 | 769 942.00 |
BZ Autres créances | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 1 121 812.00 | | 1 121 812.00 | 1 121 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 596.00 | | 1 989 596.00 | 1 989 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 057.00 | 325 123.00 | 2 066 934.00 | 2 392 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 001.00 | | | 550 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
DL TOTAL (I) | 788 143.00 | | | 788 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 662.00 | | | 287 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 206.00 | | | 557 206.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 791.00 | | | 1 166 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 934.00 | | | 2 066 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 129.00 | | | 879 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 936.00 | | 4 525.00 | 397 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | | | 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 493.00 | | 4 525.00 | 383 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 998.00 | 14 125.00 | | 310 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311.00 | | | 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 618.00 | 14 125.00 | | 304 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 151.00 | 189 151.00 | | 189 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 769 106.00 | 769 106.00 | | 769 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 662.00 | | 287 662.00 | 287 662.00 |
VI Groupe et associés | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 416.00 | 798 353.00 | 8 063.00 | 806 416.00 |
VW T.V.A. | 205 483.00 | 205 483.00 | | 205 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 791.00 | 879 129.00 | 287 662.00 | 1 166 791.00 |