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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 319.00 | 35 432.00 | 2 887.00 | 38 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 176.00 | 35 432.00 | 21 743.00 | 57 176.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 209.00 | 35 432.00 | 180 776.00 | 216 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DG Autres réserves | 249 929.00 | 249 929.00 | | 249 929.00 |
DH Report à nouveau | -169 970.00 | | | -169 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 726.00 | -169 970.00 | | -83 726.00 |
DL TOTAL (I) | 58 052.00 | 141 779.00 | | 58 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 114.00 | 11 881.00 | | 23 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 114.00 | 11 881.00 | | 23 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 574.00 | 50 574.00 | | 77 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 374.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 815.00 | 21 448.00 | | 14 815.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 7 020.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 610.00 | 79 418.00 | | 99 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 776.00 | 233 079.00 | | 180 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | 190.00 | 374.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 174 100.00 | 154 000.00 | 328 100.00 | 174 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 284.00 | 154 190.00 | 328 474.00 | 174 284.00 |
FM Production stockée | | | -86 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 100.00 | 50 102.00 | | 120 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 100.00 | 50 102.00 | | 120 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 7 393.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 7 393.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 885.00 | 42 708.00 | | 119 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 612.00 | 294 628.00 | | 377 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 339.00 | 464 598.00 | | 461 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 726.00 | -169 970.00 | | -83 726.00 |