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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 465.00 | 70 957.00 | 15 508.00 | 86 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 315.00 | 571 933.00 | 68 382.00 | 640 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 160.00 | 278 617.00 | 46 543.00 | 325 160.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 382.00 | 978 507.00 | 158 875.00 | 1 137 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
BT Marchandises | 182 883.00 | | 182 883.00 | 182 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 442.00 | 22 036.00 | 958 406.00 | 980 442.00 |
BZ Autres créances | 425 773.00 | | 425 773.00 | 425 773.00 |
CF Disponibilités | 220 915.00 | | 220 915.00 | 220 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 807.00 | | 138 807.00 | 138 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 412.00 | 22 036.00 | 2 032 376.00 | 2 054 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 794.00 | 1 000 543.00 | 2 191 251.00 | 3 191 794.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | 57 000.00 | 10 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 398.00 | -487 315.00 | | -285 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 197.00 | 201 917.00 | | 88 197.00 |
DL TOTAL (I) | 79 208.00 | -8 990.00 | | 79 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 461.00 | 4 072.00 | | 331 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 940.00 | 195 719.00 | | 195 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 409.00 | 447 887.00 | | 455 409.00 |
EA Autres dettes | 1 128 507.00 | 1 301 532.00 | | 1 128 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 043.00 | 1 949 936.00 | | 2 112 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 251.00 | 1 940 946.00 | | 2 191 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 159.00 | 842 608.00 | | 853 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 127.00 | | 85 335.00 | 1 209 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 079.00 | 1 137 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 079.00 | 965 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 675.00 | | 17 000.00 | 69 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 220.00 | | 68 335.00 | 1 054 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 232.00 | | | 85 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 406.00 | 78 777.00 | 136 676.00 | 979 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 542.00 | 8 415.00 | | 62 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 864.00 | 70 363.00 | 136 676.00 | 916 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 940.00 | 195 940.00 | | 195 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 507.00 | 1 128 507.00 | | 1 128 507.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 953 999.00 | 953 999.00 | | 953 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VC Groupe et associés | 302 790.00 | 302 790.00 | | 302 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 381.00 | 381.00 | 264 000.00 | 330 381.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 381.00 | | | 330 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 254.00 | 1 545 022.00 | 18 232.00 | 1 563 254.00 |
VW T.V.A. | 242 689.00 | 242 689.00 | | 242 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 043.00 | 1 782 043.00 | 264 000.00 | 2 112 043.00 |