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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 355.00 | 11 441.00 | 52 914.00 | 64 355.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 13 921.00 | 116 079.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 594.00 | 145 203.00 | 37 391.00 | 182 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 513.00 | 173 249.00 | 279 264.00 | 452 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 291.00 | | 151 291.00 | 151 291.00 |
BZ Autres créances | 1 043 550.00 | | 1 043 550.00 | 1 043 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 3 518 623.00 | | 3 518 623.00 | 3 518 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 016.00 | | 4 728 016.00 | 4 728 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 529.00 | 173 249.00 | 5 007 280.00 | 5 180 529.00 |
CU Autres participations | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 657 620.00 | 2 509 063.00 | | 2 657 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 727.00 | 148 556.00 | | 603 727.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 147.00 | 2 666 420.00 | | 3 270 147.00 |
DP Provisions pour risques | 380 000.00 | 150 000.00 | | 380 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 000.00 | 150 000.00 | | 380 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 066.00 | 501 704.00 | | 452 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 217.00 | 61 587.00 | | 70 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 204.00 | 142 450.00 | | 282 204.00 |
EA Autres dettes | 552 648.00 | 391 124.00 | | 552 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 133.00 | 1 096 866.00 | | 1 357 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 280.00 | 3 913 285.00 | | 5 007 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 218.00 | 596 866.00 | | 1 003 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 584.00 | | 3 360 584.00 | 3 360 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 584.00 | | 3 360 584.00 | 3 360 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -113 254.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 540.00 | 268 323.00 | | 167 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 540.00 | 268 323.00 | | 167 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 132.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 535.00 | 90 870.00 | | 26 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 849.00 | 91 002.00 | | 256 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 309.00 | 177 321.00 | | -89 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 758.00 | -112.00 | | 158 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 482.00 | 1 953 101.00 | | 3 529 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 755.00 | 1 804 545.00 | | 2 925 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 727.00 | 148 556.00 | | 603 727.00 |