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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 498 635.00 | 73 660.00 | 424 975.00 | 498 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 720.00 | 535 837.00 | 219 883.00 | 755 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 699.00 | 101 506.00 | 46 193.00 | 147 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 422.00 | 711 003.00 | 709 419.00 | 1 420 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BP En cours de production de services | 52 743.00 | | 52 743.00 | 52 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 237.00 | | 306 237.00 | 306 237.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 591 869.00 | | 591 869.00 | 591 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 973.00 | | 1 385 973.00 | 1 385 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 396.00 | 711 003.00 | 2 095 393.00 | 2 806 396.00 |
CU Autres participations | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 1 440 602.00 | | | 1 440 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 957.00 | | | 1 669 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
EA Autres dettes | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 436.00 | | | 425 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 393.00 | | | 2 095 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 436.00 | | | 425 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 762.00 | 98 241.00 | 7 000.00 | 619 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 762.00 | 98 241.00 | 7 000.00 | 619 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 619 762.00 | 98 241.00 | 7 000.00 | 619 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 762.00 | 98 241.00 | 7 000.00 | 619 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 762.00 | 98 241.00 | 7 000.00 | 619 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 914.00 | 231 914.00 | | 231 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 097.00 | 57 097.00 | | 57 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 073.00 | 331 073.00 | | 331 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 073.00 | 331 073.00 | | 331 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 436.00 | 425 436.00 | | 425 436.00 |