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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 023.00 | 62 791.00 | 11 232.00 | 74 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 417.00 | 69 961.00 | 287 456.00 | 357 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 427.00 | 12 394.00 | 318 033.00 | 330 427.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 626.00 | 12 394.00 | 407 232.00 | 419 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 043.00 | 82 355.00 | 694 688.00 | 777 043.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 583.00 | 431.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 908.00 | 30 152.00 | | 29 908.00 |
DL TOTAL (I) | 360 491.00 | 360 583.00 | | 360 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | 4 710.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 801.00 | 125 054.00 | | 104 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 688.00 | 125 003.00 | | 133 688.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | 3 471.00 | | 13 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 139.00 | 81 858.00 | | 80 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 197.00 | 340 096.00 | | 334 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 688.00 | 700 679.00 | | 694 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 197.00 | 338 522.00 | | 334 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 181.00 | | 6 236.00 | 351 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 578.00 | | | 281 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 787.00 | | 6 236.00 | 67 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 142.00 | 5 820.00 | | 64 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 972.00 | 5 820.00 | | 56 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 059.00 | 2 705.00 | 6 370.00 | 16 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 059.00 | 2 705.00 | 6 370.00 | 16 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 059.00 | 2 705.00 | 6 370.00 | 16 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 705.00 | 6 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
UX Autres créances clients | 330 427.00 | 330 427.00 | | 330 427.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 750.00 | 376 750.00 | | 376 750.00 |
VW T.V.A. | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 197.00 | 334 197.00 | | 334 197.00 |