| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 086.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 437.00 | 477 094.00 | 31 343.00 | 508 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 28 668.00 | 63.00 | 28 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 016.00 | 527 695.00 | 146 321.00 | 674 016.00 |
BT Marchandises | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 722.00 | | 241 722.00 | 241 722.00 |
BZ Autres créances | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 094.00 | | 388 094.00 | 388 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 109.00 | 527 695.00 | 534 415.00 | 1 062 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DG Autres réserves | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 91 057.00 | | | 91 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
EA Autres dettes | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 358.00 | | | 443 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 415.00 | | | 534 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 358.00 | | | 443 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 418.00 | | 325 418.00 | 325 418.00 |
FG Production vendue services | 172 135.00 | | 172 135.00 | 172 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 553.00 | | 497 553.00 | 497 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 807.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 135.00 | | | 517 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 862.00 | | | 504 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 966.00 | | 38 904.00 | 649 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 855.00 | 674 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 855.00 | 553 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 965.00 | | 38 904.00 | 528 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 759.00 | 24 807.00 | 1 871.00 | 504 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 673.00 | 24 807.00 | 1 871.00 | 498 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 392.00 | 273 392.00 | | 273 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 722.00 | 241 722.00 | | 241 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 577.00 | 250 377.00 | 8 200.00 | 258 577.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 358.00 | 443 358.00 | | 443 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
ST Autres comptes | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
YT Sous‐traitance | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 085.00 | | | 163 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |