| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 966.00 | 292 776.00 | 33 190.00 | 325 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 61 634.00 | 7 275.00 | 68 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 371.00 | 855 474.00 | 651 896.00 | 1 507 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 890.00 | 1 237 784.00 | 699 105.00 | 1 936 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
BP En cours de production de services | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 940.00 | | 2 447 940.00 | 2 447 940.00 |
BZ Autres créances | 2 031 781.00 | | 2 031 781.00 | 2 031 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 075.00 | 7 023.00 | 31 052.00 | 38 075.00 |
CF Disponibilités | 988 364.00 | | 988 364.00 | 988 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 961.00 | 7 023.00 | 5 904 937.00 | 5 911 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 851.00 | 1 244 807.00 | 6 604 043.00 | 7 848 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 579.00 | 2 133 217.00 | | 2 262 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 073.00 | 229 361.00 | | 281 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 652.00 | 2 472 579.00 | | 2 653 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 179 379.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 464.00 | 100 000.00 | | 52 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 941.00 | 2 492 147.00 | | 2 612 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 706.00 | 864 185.00 | | 820 706.00 |
EA Autres dettes | | 8 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 774.00 | 342 318.00 | | 462 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 390.00 | 3 986 338.00 | | 3 950 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 043.00 | 6 458 917.00 | | 6 604 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 390.00 | 3 986 338.00 | | 3 950 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 947 368.00 | | 12 947 368.00 | 12 947 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 947 368.00 | | 12 947 368.00 | 12 947 368.00 |
FM Production stockée | | | 106 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 294 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 808 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 491.00 | |
GE Autres charges | | | 13 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 531.00 | 259.00 | | 7 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 9 482.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 531.00 | 38 394.00 | | -7 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 386.00 | 28 773.00 | | 45 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 068.00 | 87 425.00 | | 109 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 262.00 | 11 194 154.00 | | 13 400 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 119 188.00 | 10 964 793.00 | | 13 119 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 073.00 | 229 361.00 | | 281 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 934.00 | 153 856.00 | | 163 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 942.00 | | 99 949.00 | 1 836 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 187.00 | | 18 189.00 | 394 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 755.00 | | 81 760.00 | 1 442 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 418.00 | 39 492.00 | | 332 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 418.00 | 39 492.00 | | 332 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 783 715.00 | 71 760.00 | | 783 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 821.00 | 6 203.00 | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 936.00 | 77 963.00 | | 794 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 936.00 | 77 963.00 | | 794 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 941.00 | 2 612 941.00 | | 2 612 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 658.00 | 194 658.00 | | 194 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 851.00 | 188 851.00 | | 188 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 775.00 | 462 775.00 | | 462 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507 372.00 | 71 760.00 | 1 435 612.00 | 1 507 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 447 940.00 | 2 447 940.00 | | 2 447 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 260 194.00 | 260 194.00 | | 260 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 054.00 | 1 743 054.00 | | 1 743 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 386.00 | 4 568 031.00 | 1 442 355.00 | 6 010 386.00 |
VW T.V.A. | 425 536.00 | 425 536.00 | | 425 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 754.00 | 3 949 754.00 | | 3 949 754.00 |